Teilkonzern HEAG mobilo GmbH
Kennzahlen* im Überblick 2015 2016 2017
Bilanz
Anlagendeckungsgrad 2 115,1% 113,4% 101,8%
Anlagenintensität 57,9% 57,7% 63,5%
Abschreibungsquote 10,8% 11,5% 12,1%
Investitionen (TEUR) 14.570 11.170 10.870
Investitionsquote 15,57% 12,44% 12,40%
Liquidität 3. Grades 129,6% 125,0% 105,0%
Eigenkapital (TEUR) 34.738 35.898 37.453
davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 10.752 10.752 10.752
Eigenkapitalquote 21,5% 23,1% 27,1%
Bankverbindlichkeiten (TEUR) 37.184 33.451 25.291
Kreditaufnahmen (TEUR) 10.200 0 0
Veränderung Verschuldung (TEUR) 5.977 -3.844 -9.649
Verschuldungsgrad 365,5% 333,6% 268,5%
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzrentabilität -65,0% -51,1% -52,9%
Return on Investment (ROI) -19,7% -17,1% -19,7%
Eigenkapitalrentabilität -91,9% -73,9% -72,5%
Gesamtkapitalrentabilität -15,3% -15,1% -16,4%
Materialintensität 51,6% 52,3% 46,6%
Rohertrag (TEUR) 21.902 22.581 24.220
EBIT (TEUR) -24.668 -24.233 -22.523
EBITDA (TEUR) -14.359 -13.863 -11.852
Kostendeckungsgrad 62,6% 68,4% 68,3%
Personal
Personalintensität 65,2% 62,7% 61,7%
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 598 607 608
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 96 103 95
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 694 710 703
Frauenanteil Beschäftigte 13,8% 14,5% 13,5%
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 15 16 15
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 4 4 4
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 19 20 19
Frauenanteil Auszubildende 21,1% 20,0% 21,1%
Altersdurchschnitt Beschäftigte 46 46 46
Personalaufwand je Beschäftigte(r) 48 48 50
Unternehmensspezifische Leistungskennzahlen
Anzahl Straßenbahntriebwagen 48 48 48
Anzahl Straßenbahnbeiwagen 30 30 30
Anzahl Omnibusse 107 100 99
Fahrgäste in Mio. 45,1 48,2 50,5
Nutzungsquote je Einwohner 115,0 121,0 126,2
* Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts
Neu: Anpassung des EBIT um Abschreibungen auf Finanzanlagen
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