Eigenbetrieb Bäder der Stadt Darmstadt
Kennzahlen* im Überblick 2015 2016 vorl. 2017
Bilanz
Anlagendeckungsgrad 2 128,7% 132,7% 129,8%
Anlagenintensität 73,6% 71,9% 73,3%
Abschreibungsquote 2,0% 2,1% 2,1%
Investitionen (TEUR) 398 226 1.683
Investitionsquote 0,9% 0,5% 3,7%
Liquidität 3. Grades 794,2% >1000% >1000%
Eigenkapital (TEUR) 48.306 49.091 48.570
davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 17.000 17.000 17.000
Eigenkapitalquote 77,2% 77,9% 77,4%
Bankverbindlichkeiten (TEUR) 10.351 10.400 10.510
Kreditaufnahmen (TEUR) 0 500 830
Veränderung Verschuldung (TEUR) -1.076 -490 560
Verschuldungsgrad 29,6% 28,3% 29,2%
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzrentabilität -87,1% -90,6% -185,3%
Return on Investment (ROI) -5,6% -5,7% -9,6%
Eigenkapitalrentabilität -7,2% -7,3% -12,4%
Gesamtkapitalrentabilität -4,8% -5,1% -8,9%
Materialintensität 85,8% 89,1% 140,6%
Rohertrag (TEUR) -52 -239 -2.364
EBIT (TEUR) -3.156 -3.342 -5.630
EBITDA (TEUR) -2.223 -2.410 -4.679
Kostendeckungsgrad 62,7% 57,9% 40,3%
Personal
Personalintensität 49,9% 49,6% 61,6%
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 34 34 35
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 28 29 30
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 62 63 65
Frauenanteil Beschäftigte 45,2% 46,0% 46,2%
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 3 3 4
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 0 1 0
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 3 4 4
Frauenanteil Auszubildende 0,0% 25,0% 0,0%
Beschäftigte in Teilzeit 30 30 32
Beschäftigte über 50 Jahre k.A. 18 25
Altersdurchschnitt Beschäftigte 43 43 42
Personalaufwand je Beschäftigte(r) (TEUR) 36 35 36
Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung 50,0% 50,0% 50,0%
Frauenanteil innerhalb des Aufsichtsgremiums 46,2% 33,3% 33,3%
Nachhaltigkeit
Bezug Ökostrom ja ja ja
Bezug klimaneutrales Gas ja ja ja
Dienstfahrräder für Beschäftigte nein nein nein
Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte ja ja ja
E-Learning-Angebote für Beschäftigte nein nein nein
Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht nein ja ja
* Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts
Neu: Anpassung des EBIT um Abschreibungen auf Finanzanlagen
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