Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt DA und des LaDaDi
Kennzahlen* im Überblick vorl. 2015 vorl. 2016 vorl. 2017
Bilanz
Anlagendeckungsgrad 2 221,8% 229,6% 235,3%
Anlagenintensität 50,3% 49,3% 49,2%
Abschreibungsquote 4,5% 4,7% 4,9%
Investitionen (TEUR) 101 47 24
Investitionsquote 4,4% 2,1% 1,1%
Liquidität 3. Grades 71,2% 80,3% 79,4%
Eigenkapital (TEUR) 2.539 2.546 2.473
davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 0 0 0
Eigenkapitalquote 42,2% 42,5% 42,5%
Bankverbindlichkeiten (TEUR) 21 57 49
Kreditaufnahmen (TEUR) 0 0 0
Veränderung Verschuldung (TEUR) 844 -33 -92
Verschuldungsgrad 136,9% 135,3% 135,5%
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzrentabilität -460,4% -489,8% -495,6%
Return on Investment (ROI) -50,8% -54,6% -57,5%
Eigenkapitalrentabilität -120,3% -128,6% -135,5%
Gesamtkapitalrentabilität -50,1% -54,2% -57,3%
Materialintensität 29,0% 33,9% 32,8%
Rohertrag (TEUR) 357 294 303
EBIT (TEUR) -3.017 -3.245 -3.341
EBITDA (TEUR) -2.913 -3.141 -3.237
Kostendeckungsgrad 25,7% 25,2% 25,3%
Personal
Personalintensität 333,5% 330,3% 338,0%
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 18 18 16
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 54 57 63
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 72 75 79
Frauenanteil Beschäftigte 75,0% 76,0% 79,7%
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 0 0 0
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 0 0 0
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 0 0 0
Frauenanteil Auszubildende -/- -/- -/-
Beschäftigte in Teilzeit 43 43 49
Beschäftigte über 50 Jahre 33 29 40
Altersdurchschnitt Beschäftigte 52 52 50
Personalaufwand je Beschäftigte(r) (TEUR) 49 49 49
Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung 16,7% 66,7% 50,0%
Frauenanteil innerhalb des Aufsichtsgremiums 62,5% 43,8% 50,0%
Nachhaltigkeit
Bezug Ökostrom ja ja ja
Bezug klimaneutrales Gas nein nein nein
Dienstfahrräder für Beschäftigte ja ja ja
Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte ja ja ja
E-Learning-Angebote für Beschäftigte ja ja ja
Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht ja ja ja
* Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts
Neu: Anpassung des EBIT um Abschreibungen auf Finanzanlagen
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