Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Kennzahlen* im Überblick 2015 2016 vorl. 2017
Bilanz
Anlagendeckungsgrad 2 110,2% 112,7% 112,7%
Anlagenintensität 77,7% 74,7% 71,6%
Abschreibungsquote 8,8% 10,1% 9,4%
Investitionen (TEUR) 3.465 3.363 2.854
Investitionsquote 7,9% 8,0% 7,0%
Liquidität 3. Grades 160,6% 158,8% 146,7%
Eigenkapital (TEUR) 15.925 16.173 16.123
davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 6.200 6.200 6.200
Eigenkapitalquote 28,3% 28,8% 28,3%
Bankverbindlichkeiten (TEUR) 28.887 27.693 26.471
Kreditaufnahmen (TEUR) 0 0 0
Veränderung Verschuldung (TEUR) -191 -110 728
Verschuldungsgrad 253,6% 247,5% 253,9%
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzrentabilität -1,5% -1,3% -1,6%
Return on Investment (ROI) -1,4% -1,2% -1,5%
Eigenkapitalrentabilität -4,8% -4,2% -5,3%
Gesamtkapitalrentabilität 0,8% 0,9% 0,4%
Materialintensität 38,4% 38,1% 38,5%
Rohertrag (TEUR) 30.562 31.830 32.225
EBIT (TEUR) 600 575 402
EBITDA (TEUR) 4.977 4.816 4.262
ROCE 0,9% 1,0% 0,5%
Personal
Personalintensität 47,7% 47,0% 48,2%
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 389 389 395
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 244 244 265
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 633 633 660
Frauenanteil Beschäftigte 38,5% 38,5% 40,2%
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 8 8 6
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 6 6 5
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 14 14 11
Frauenanteil Auszubildende 42,9% 42,9% 45,5%
Beschäftigte in Teilzeit k.A. k.A. 237
Beschäftigte über 50 Jahre k.A. k.A. 301
Altersdurchschnitt Beschäftigte 46 46 47
Personalaufwand je Beschäftigte(r) (TEUR) 38 40 40
Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung 100,0% 100,0% 100,0%
Frauenanteil innerhalb des Aufsichtsgremiums 38,5% 38,5% 38,5%
Nachhaltigkeit
Bezug Ökostrom k.A. k.A. nein
Bezug klimaneutrales Gas k.A. k.A. nein
Dienstfahrräder für Beschäftigte k.A. nein nein
Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte k.A. ja ja
E-Learning-Angebote für Beschäftigte k.A. nein nein
Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht k.A. k.A. nein
* Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts
Neu: Anpassung des EBIT um Abschreibungen auf Finanzanlagen
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