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HEAG Beteiligungsbericht

Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt Kennzahlen* im Überblick vorl. 2013 vorl. 2014 vorl. 2015 Bilanz Anlagendeckungsgrad 2 104,1% 113,0% 110,5% Anlagenintensität 93,4% 85,5% 86,6% Abschreibungsquote 1,7% 1,5% 1,5% Investitionen (TEUR) 890 1.615 2.031 Investitionsquote 1,2% 2,2% 2,8% Liquidität 3. Grades 242,6% 441,2% 328,6% Eigenkapital (TEUR) 62.463 69.829 69.765 davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 15.500 15.500 15.500 Eigenkapitalquote 80,6% 82,0% 82,5% Bankverbindlichkeiten 9.500 8.580 7.451 Veränderung Verschuldung -5.161 -575 -447 Verschuldungsgrad 24,1% 21,9% 21,3% Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzrentabilität -134,6% -5,1% -13,4% Return on Investment (ROI) -6,9% -0,2% -0,4% Eigenkapitalrentabilität -8,6% -0,2% -0,5% Gesamtkapitalrentabilität -6,0% 0,6% 0,1% Materialintensität 66,3% 19,6% 23,3% Rohertrag (TEUR) -855 -244 -232 EBIT (TEUR) -4.708 424 -190 EBITDA (TEUR) -3.464 1.527 937 Kostendeckungsgrad -75,2% -106,9% -101,3% Personal Personalintensität 108,8% 57,3% 75,2% Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 78 77 76 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 139 140 143 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 217 217 219 Frauenanteil Beschäftigte 64,1% 64,5% 65,3% Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 0 0 - Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 6 4 - Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 6 4 k.A. Frauenanteil Auszubildende 100,0% 100,0% - Mitarbeiter in Teilzeit - - - Arbeitnehmer über 55 Jahre - - - Altersdurchschnitt Beschäftigte 49 50 50 Personalaufwand je Beschäftigte(r) 36 38 38 Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung 50,0% 0,0% 0,0% Frauenanteil innerhalb des Aufsichtsgremiums 50,0% 41,7% 41,7% Nachhaltigkeit Bezug Ökostrom - - ja Bezug klimaneutrales Gas - - ja Dienstfahrräder für Beschäftigte - - nein Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte - - ja E-Learning-Angebote für Beschäftigte - - nein Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht - - k.A. * Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts. - 384 -

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