Bericht zur wirtschaftlichen Lage

HEAG Beteiligungsbericht

ENTEGA Energie GmbH Bericht zur wirtschaftlichen Lage Die ENTEGA Energie GmbH ist einer der erfolgreichsten Ökostromanbieter Deutschlands und betreibt neben dem Vertrieb von nachhaltig erzeugter Energie auch die Erbringung innovativer Dienstleistungen in diesem Bereich. Die im Jahr 2014 eingeschlagene Strategie zur Konzentration auf das Stammgebiet (Rhein-Main-Neckar-Gebiet) wurde im Jahr 2015 fortgeführt. Zielsetzung ist weiterhin die Stabilisierung bzw. der Ausbau der Marktanteile, was nur durch die kontinuierliche Reduzierung der Kündigungen und die Steigerung der Akquisen im Grundversorgungsgebiet erfolgen kann. Zum 01.01.2015 konnte die ENTEGA Energie GmbH die Stromtarife über die gesunkene Umlage hinaus senken, sodass die Kunden bis zu fünf Prozent einsparen konnten. Des Weiteren wurden Mitte des Jahres 24-Monats-Produkte mit Treuebonus für Bestandskunden angeboten. Die damit einhergehende Annäherung der Preise an das Marktniveau führte leider nicht zu einer signifikanten Reduzierung der Kundenabwanderung im internen Gebiet. Dennoch konnte der Kundenbindungsindex nochmals um fast 3 %-Punkte gesteigert werden und liegt mit 78,5% über dem Bundesdurchschnitt (73 %). Verbesserungen zeigen sich hier besonders in der Region Südhessen. Zusätzlich zu dem weiterhin zunehmenden Wettbewerbsdruck sind auch die Mengenrisiken angestiegen. ln 2015 war dies im Gassegment zum einen durch den warmen Winter spürbar, zum anderen durch die Reduzierung des Verbrauchs aufgrund der von Kunden vorgenommenen Energieeffizienzmaßnahmen. Um die Auswirkungen dieser Entwicklungen langfristig zu kompensieren, ist die ENTEGA Energie GmbH im Jahr 2015 erfolgreich in den Energiedienstleistungsbereich eingestiegen. Hierfür wurden drei Massenkundenprodukte als Mietmodelle am Markt etabliert. Der Gasabsatz im Geschäftskundensegment ist in 2015 erstmals wieder leicht (auf 2,1 Mrd. kWh) gestiegen. Dieser Trend zeigt sich in beiden Sparten und Segmenten. Insgesamt belief sich der Gasabsatz auf 4,6 Mrd. kWh (Vorjahr: 4,1 Mrd. kWh) und der Stromabsatz auf 6,5 Mrd. kWh (Vorjahr: 6,2 Mrd. kWh). Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die Gesellschaft einen Umsatz in Höhe von 1.069,7 Mio. EUR (Vorjahr 1.066,4 Mio. EUR). Hiervon entfallen 856,7 Mio. EUR auf die Sparte Strom und 213,2 Mio. EUR auf die Sparte Gas. Den Erlösen stehen insgesamt Materialaufwendungen in Höhe von 967,4 Mio. EUR (Vorjahr: 984,9 Mio. EUR) gegenüber, sodass sich eine Materialaufwandsquote von 89,3% (Vorjahr: 91,1%) ergibt. Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen insgesamt 14,1 Mio. EUR (Vorjahr: 15,0 Mio. EUR). Die wesentlichen Posten sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (6,0 Mio. EUR) sowie Erträge aus Mahnungen (2,5 Mio. EUR), Erträge aus bereits ausgebuchten Forderungen (1,6 Mio. EUR) und Erträge aus Schadensersatz (2,4 Mio. EUR). Erträge aus Nebengeschäften und sonstige Erträge sind in Höhe von 1,6 Mio. EUR angefallen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird vor allem vom annähernd konstanten Personalaufwand von 15,8 Mio. EUR (Vorjahr: 15,6 Mio. EUR) sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geprägt, die durch Sparmaßnahmen, die im Wesentlichen in den Bereichen IT und Marketing durchgeführt wurden, sowie durch Optimierung des Forderungsmanagements zurückgegangen sind. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 3,0% auf 54,5 Mio. EUR. In Summe wurde ein Jahresüberschuss vor Gewinnabführung von 45,2 Mio. EUR (Vorjahr: Jahresüberschuss von 18,2 Mio. EUR) erwirtschaftet. Insgesamt wird für das Geschäftsjahr 2016 bei leicht steigenden Umsätzen ein Rückgang des Jahresüberschusses vor Gewinnabführung im größeren einstelligen Millionenbereich erwartet, für die nachfolgenden Jahre dann durch die weitere Steigerung der Effizienz in allen Bereichen der ENTEGA Energie GmbH eine Stabilisierung des Jahresergebnisses. Den Anforderungen des „Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ hinsichtlich der Verpflichtung zum Risikomanagement und der Anwendung von Kontrollsystemen wird Rechnung getragen. Der Geschäftsführung sind danach keine Risiken bekannt, die für das Unternehmen bestandsgefährdend sind und nicht durch geeignete Gegenmaßnahmen adäquat gesteuert werden können. Die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 erfolgte durch Deloitte & Touche AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt haben. Der Darmstädter Beteiligungskodex wird angewendet. Eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2015 wurde bis zur Fertigstellung des Beteiligungsberichtes abgegeben. - 81 -

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