Bericht zur wirtschaftlichen Lage

HEAG Beteiligungsbericht

HEAG mobiBus GmbH & Co. KG Bericht zur wirtschaftlichen Lage Die HEAG mobiBus GmbH & Co. KG (HEAG mobiBus) ist eine Tochtergesellschaft der HEAG mobilo GmbH (HEAG mobilo). An der Gesellschaft sind außerdem die Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Landkreis Darmstadt-Dieburg beteiligt, die stimmrechtlich die Mehrheit besitzen. Die HEAG mobiBus erbringt Omnibusverkehrsleistungen auf dem Gebiet der Wissenschaftsstadt Darmstadt, des Landeskreises Darmstadt-Dieburg sowie im Landkreis Groß-Gerau. Für alle Linien besteht eine Vereinbarung über die Vergabe einer Dienstleistungskonzession. Um Fahrgästen einen besseren Service zu bieten, hält der AirLiner, die Schnellbuslinie zum Frankfurter Flughafen, nun auch am Luisenplatz und an der Haltestelle "Kongresszentrum". Seit Anschaffung von Doppelstockbussen gibt es auf dieser Linie spürbare Fahrgastzuwächse. Auch in der Fachpresse findet die Linie ein positives Echo. So wurde der AirLiner im Magazin "Regionalverkehr" als eine der zehn besten ÖPNV-Linien Deutschlands ausgezeichnet. Mit der Verlängerung des AirLiners bis in die Darmstädter Innenstadt entstehen jährlich zusätzliche Kosten in Höhe von zirka 100 TEUR pro Jahr. Hiervon übernehmen das Darmstadtium, das Welcome Hotel und die Darmstadt Marketing GmbH zusammen zirka ein Viertel, den Rest trägt die Wissenschaftsstadt Darmstadt. Die Omnibuslinen zwischen Darmstadt und Weiterstadt werden seit 1. März 2014 von der HEAG mobiBus betrieben. Daher waren im Vorjahr für dieses Linienbündel nur Umsatzerlöse für zehn Monate enthalten. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge resultiert aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen im Vorjahr. Neben dem leistungsbedingt höheren Personalstand sind auch die planmäßigen Tarifanhebungen verantwortlich für den Anstieg des Personalaufwandes. Der planmäßige Anstieg der Abschreibungen resultiert aus der Beschaffung neuer Omnibusse im Rahmen der Übernahme der Weiterstädter Linien und die Beschaffung der Doppeldeckerbusse für die Airliner-Linie. Die HEAG mobiBus schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresergebnis von 412 TEUR ab. Die HEAG mobiBus investierte 5.928 TEUR im Wesentlichen in die Beschaffung neuer Omnibusse. Die hohe Investitionstätigkeit und der damit verbundene Anstieg des Anlagevermögens sowie der Anstieg der Flüssigen Mittel bei gleichzeitig geringerem Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen führen zu einer höheren Bilanzsumme. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme steigt somit zum Bilanzstichtag auf 72,2 %. Die Passivseite ist im Wesentlichen durch den Anstieg des Eigenkapitals und der Verbindlichkeiten durch die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung der Investitionen beeinflusst. Mit der Zuführung des positiven Jahresergebnisses zu den Kapitalrücklagen steigt das Eigenkapital. Bei gleichzeitig deutlich gestiegener Bilanzsumme sinkt jedoch die Eigenkapitalquote auf 24,8 %. Die Laufzeit des nach zähen Verhandlungen im April 2014 zwischen dem Landesverband Hessischer Omnibusunternehmen (LHO) und der Gewerkschaft Ver.di geschlossenen Tarifvertrages endete am 31. März 2016. Mögliche Tarifsteigerungen wurden in der Planung berücksichtigt. Auch der Manteltarif steht zur Verhandlung. Die HEAG mobiBus übernimmt zum 01.01.2016 das Geschäftsfeld Miet- und Gelegenheitsverkehr von der Nahverkehr-Service GmbH (NVS). Dies beeinflusst entsprechend die Aufwendungen und Erträge. Die HEAG mobiBus hat mit der Fortführung der Direktvergabe ab Fahrplanwechsel 2016/2017 die Sicherheit, dass die Linienleistungen bis 2026 erhalten bleiben. Unter Berücksichtigung der investitionsbedingt höheren Abschreibungen wird für das Geschäftsjahr 2016 ein Jahresüberschuss von 274 TEUR erwartet. Zur frühzeitigen Erkennung, zur Bewertung und zum konsequenten Umgang mit Risiken sind wirksame Steuerungs- und Kontrollsysteme eingesetzt, die permanent weiterentwickelt werden. Dabei werden – unter Berücksichtigung definierter Risikokategorien – Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe bewertet. Die eingeleiteten Maßnahmen werden auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. Neben der regelmäßigen Berichterstattung gibt es für unerwartete Risiken Berichterstattungspflicht. Das Risikomanagement für die HEAG mobiBus wird vom Gesellschafter übernommen. Besondere Ausfall-, Preisänderungs- oder Liquiditätsrisiken bestehen nicht. Die im Berichtsjahr durchgeführten Analysen haben keine bestandsgefährdenden Risiken aufgezeigt bzw. zu keiner veränderten Ausrichtung des Unternehmens geführt. Der Jahresabschluss wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Darmstädter Beteiligungskodex wird angewendet. Eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2015 wurde bis zur Fertigstellung des Beteiligungsberichts abgegeben. - 299 -

HEAG Beteiligungsbericht
To see the actual publication please follow the link above