Bericht zur wirtschaftlichen Lage

HEAG Beteiligungsbericht

Count+Care GmbH & Co. KG Bericht zur wirtschaftlichen Lage Die Count+Care GmbH & Co. KG erbringt abwicklungsorientierte Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Zählerdatenermittlung, Energiedatenmanagement, Abrechnung und Forderungsmanagement sowie IT-Dienstleistungen. Im Berichtsjahr hat sich die Count+Care auf ihre Kernkompetenzen als Shared-Service-Dienstleister konzentriert und die wirtschaftlichen Zielvorgaben ihrer Mutterunternehmen erfüllt. Übergeordnete Zielsetzung des Unternehmens im Jahr 2015 war eine weitere Kostenoptimierung der Sach- und Personalkosten im Rahmen der Vorgaben aus der Vorwärtsstrategie, verbunden mit einer Steigerung der Effizienz. Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit wurde ergänzend seitens der Geschäftsführung die interne Kommunikation durch regelmäßige Informationen und das Abhalten von Mitarbeiterveranstaltungen gestärkt. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,3 Mio. EUR bzw. 8,0% verringert, was auf geringere Projekt- und Produktumsätze im Geschäftsjahr 2015 mit bestehenden Kunden sowie auf die Beendigung eines Kundenvertrages zum 30. Juni 2015 zurückzuführen ist. Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen hingegen aufgrund des Wegfalls von Sondereffekten niedriger aus als im Vorjahr. Die Materialaufwendungen sind um 28,6% höher als im Vorauszeitraum, ebenso haben sich die Personalaufwendungen um 4,9% gegenüber dem Vorjahr erhöht, was in der Zuführung zu Personalrückstellungen begründet liegt. Der Personalbestand sank im Jahresdurchschnitt von 348 im Jahr 2014 auf 318 Beschäftigte in 2015. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit rund 23,9 Mio. EUR um rund 3,0 Mio. EUR unter 2014. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung erwartet die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016 einen weiteren Rückgang des Umsatzes im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einen unterproportionalen Rückgang der Kosten, sodass der Jahresüberschuss sich voraussichtlich bei 3,2 Mio. EUR und damit unter der Höhe des Jahres 2015 einstellen wird. Die Investitionen für das Jahr 2016 sind mit 6,0 Mio. EUR veranschlagt. Die Count+Care wird ihre Rolle als Shared Service-Dienstleister für die ENTEGA AG und der Stadtwerke Mainz AG schärfen und ihre Organisation und die Prozesse weiter verschlanken. Den Anforderungen des „Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ hinsichtlich der Verpflichtung zum Risikomanagement und der Anwendung von Kontrollsystemen wird Rechnung getragen. Der Geschäftsführung sind danach keine Risiken bekannt, die für das Unternehmen bestandsgefährdend sind und nicht durch geeignete Gegenmaßnahmen adäquat gesteuert werden können. Die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 erfolgte durch die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. Der Darmstädter Beteiligungskodex wird angewendet. Eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2015 wurde bis zur Fertigstellung des Beteiligungsberichtes abgegeben. - 399 -

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