Bericht zur wirtschaftlichen Lage

HEAG Beteiligungsbericht

Eigenbetrieb Bäder der Stadt Darmstadt Bericht zur wirtschaftlichen Lage Aufstellung und Umsetzung des Wirtschaftsplanes standen aufgrund der weiterhin angespannten finanziellen Situation des städtischen Gesamthaushaltes weiterhin unter restriktiver Grundausrichtung. Die Besucherzahlen in den Freibädern lagen 2015 mit 476.000 Besuchern um 162.000 Badegäste (+ 34 %) aufgrund der sehr günstigen Wetterbedingungen erfreulicherweise erheblich über dem Vorjahresergebnis von 314.000 Badegästen. Die Hallenbäder wurden 2015 von rund 325.000 Badegästen (Öffentlichkeit, Schulen und Vereine) besucht, das ist gegenüber dem Vorjahr (308.000) eine Steigerung um über 17.000 Besuchern (+ 6%). Der Trend verstärkter Nachfragen aus dem Umland setzt sich fort. Im Jugendstilbad waren mit 222.000 Badegästen rund 7.000 Besucher (-3%)weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Die Nachfrage bleibt aber insgesamt auf hohem Niveau. Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert, da höhere Umsatzerlöse erzielt wurden und eine Dividendenausschüttung der HEAG erfolgte. Im Finanzhaushalt wurden nur unerhebliche Investitionen getätigt. Die anstehenden investiven Projekte Neubau Nordbad und Baulich-Technische Sanierung des Eberstädter Mühltalbades wurden in Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement planerisch weiter vorbereitet. Die Anpassung der Finanzierung für den Neubau Nordbad steht noch aus. Das Projekt Baulich-Technische Sanierung des Eberstädter Mühltalbades wurde aus finanziellen Gründen nach 2017 verschoben. Die Gewässersanierung Großer Woog bestehend aus dem Bau einer Vorsperre, Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Schiebersanierung) und Entschlammung wurde planerisch vorbereitet. Die wesentlichen Risiken im laufenden Betrieb liegen weiterhin bei den technisch veralteten Hallenbädern Nordbad und Schul- und Trainingsbad, im hohen Aufwand für Energie sowie der Instandhaltung der technischen Anlagen. Die Tragfähigkeit des Daches im Nordbad muss weiterhin gutachterlich überwacht und durch Instandsetzungsmaßnahmen gesichert werden. Die Struktur der Eintrittspreise in den städtischen Bädern ist generell nicht darauf ausgelegt, dass eine Kostendeckung zu erwarten ist. Eine strukturelle Unterdeckung wird in Kauf genommen, um das breitgefächerte Sport- und Gesundheitsangebot mit überregionaler Bedeutung anbieten zu können. Für 2016 stehen im Eigenbetrieb Bäder die Beauftragung des Planungsteams zur Umsetzung des Neubaus Nordbad und die erforderliche Anpassung der Finanzierung an. Als Projekt mit 2. Priorität ist die Baulich-Technische Sanierung des Eberstädter Mühltalbades (Abschluss der Vorplanung, Kostenprognose, Bürgerbeteiligungsverfahren) weiter zu verfolgen. Für die Gewässersanierung Großer Woog wurde eine intensive Bürgerinformation zur Transparenz dieser Maßnahme im April 2016 durchgeführt. Die Umsetzung ist für den Zeitraum September 2016 bis Mai 2017 geplant. Die Prüfungen des Geschäftsjahres 2015 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH wurden noch nicht abgeschlossen. Es handelt sich daher bei den in der Gewinn- und Verlustrechnung dargelegten Werten um vorläufige Daten. Es wird jedoch mit der Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes gerechnet. Bei den für 2015 ausgewiesenen Werten handelt es sich ebenfalls um vorläufige Werte. Der Darmstädter Beteiligungskodex wird angewendet. Eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2015 wurde bis zur Fertigstellung des Beteiligungsberichts abgegeben. - 381 -

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