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HEAG Beteiligungsbericht

Eigenbetrieb Bäder der Stadt Darmstadt Kennzahlen* im Überblick 2013 vorl. 2014 vorl. 2015 Bilanz Anlagendeckungsgrad 2 126,4% 127,9% 128,3% Anlagenintensität 74,2% 73,7% 73,0% Abschreibungsquote 2,0% 2,0% 2,0% Investitionen (TEUR) 33 57 403 Investitionsquote 0,1% 0,1% 0,9% Liquidität 3. Grades 630,5% 699,6% 610,9% Eigenkapital (TEUR) 47.480 47.656 48.199 davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 17.000 17.000 17.000 Eigenkapitalquote 74,3% 75,4% 76,4% Bankverbindlichkeiten 12.041 11.384 10.351 Veränderung Verschuldung -809 -787 -357 Verschuldungsgrad 34,8% 32,9% 31,2% Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzrentabilität -71,7% -119,3% -89,5% Return on Investment (ROI) -4,5% -6,9% -5,7% Eigenkapitalrentabilität -6,1% -9,2% -7,5% Gesamtkapitalrentabilität -3,6% -6,1% -5,0% Materialintensität 95,0% 110,4% 98,9% Rohertrag (TEUR) 120 -467 -52 EBIT (TEUR) -2.580 -4.037 -3.146 EBITDA (TEUR) -1.620 -3.104 -2.213 Kostendeckungsgrad -76,3% -54,8% -63,6% Personal Personalintensität 54,1% 56,3% 59,1% Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 32 32 34 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 26 26 28 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 58 58 62 Frauenanteil Beschäftigte 44,8% 44,8% 45,2% Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 3 3 3 Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 0 0 0 Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 3 3 3 Frauenanteil Auszubildende - - - Mitarbeiter in Teilzeit - - - Arbeitnehmer über 55 Jahre - - - Altersdurchschnitt Beschäftigte 46 46 45 Personalaufwand je Beschäftigte(r) 37 35 37 Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung 50,0% 50,0% 100,0% Frauenanteil innerhalb des Aufsichtsgremiums 41,7% 41,7% 46,2% Nachhaltigkeit Bezug Ökostrom - - ja Bezug klimaneutrales Gas - - ja Dienstfahrräder für Beschäftigte - - nein Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte - - ja E-Learning-Angebote für Beschäftigte - - k.A. Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht - - k.A. * Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts. - 380 -

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