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HEAG Beteiligungsbericht

Teilkonzern HEAG mobilo GmbH Kennzahlen* im Überblick 2013 2014 2015 Bilanz Anlagendeckungsgrad 2 106,1% 108,0% 115,1% Anlagenintensität 60,4% 59,8% 57,9% Abschreibungsquote 9,7% 10,5% 10,8% Investitionen 8.782 10.490 14.570 Investitionsquote 9,19% 11,26% 15,57% Liquidität 3. Grades 114,1% 117,1% 129,6% Eigenkapital (TEUR) 33.261 34.232 34.738 davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 10.752 10.752 10.752 Eigenkapitalquote 21,0% 22,0% 21,5% Bankverbindlichkeiten (TEUR) 31.266 30.175 37.184 Veränderung Verschuldung (TEUR) -1.881 -3.126 5.977 Verschuldungsgrad 376,1% 355,1% 365,5% Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzrentabilität -66,8% -61,3% -65,0% Return on Investment (ROI) -18,1% -18,7% -19,7% Eigenkapitalrentabilität -86,2% -85,1% -91,9% Gesamtkapitalrentabilität -15,3% -15,2% -15,3% Materialintensität 51,3% 50,4% 51,6% Rohertrag (TEUR) 19.171 21.342 21.902 EBIT (TEUR) -24.056 -23.577 -24.427 EBITDA (TEUR) -14.799 -13.793 -14.359 Kostendeckungsgrad 62,2% 64,5% 62,6% Personal Personalintensität 68,9% 64,6% 65,2% Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 512 574 598 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 79 90 96 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 591 664 694 Frauenanteil Beschäftigte 13,4% 13,6% 13,8% Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 15 13 15 Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 6 4 4 Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 21 17 19 Frauenanteil Auszubildende 28,6% 23,5% 21,1% Mitarbeiter in Teilzeit - - - Arbeitnehmer über 55 Jahre - - - Altersdurchschnitt Beschäftigte 48 47 46 Personalaufwand je Beschäftigte(r) 52 49 48 Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung - - - Unternehmensspezifische Leistungskennzahlen Anzahl Straßenbahntriebwagen 48 48 48 Anzahl Straßenbahnbeiwagen 30 30 30 Anzahl Omnibusse 85 103 107 Fahrgäste in Mio. 41,5 45,0 45,1 Nutzungsquote je Einwohner 115,0 115,0 115,0 An dieser Stelle werden Werte aus dem Teilkonzern HEAG mobilo GmbH verwendet. * Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts. - 49 -

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