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HEAG Beteiligungsbericht

Klinikum Catering Service GmbH Kennzahlen* im Überblick 2013 2014 2015 Bilanz Anlagendeckungsgrad 2 501,3% 867,7% 261,1% Anlagenintensität 4,9% 4,1% 13,3% Abschreibungsquote 26,9% 39,6% 11,1% Investitionen (TEUR) 18 0 110 Investitionsquote 40,7% 1,3% 85,8% Liquidität 3. Grades 126,4% 148,1% 131,9% Eigenkapital (TEUR) 222 277 335 davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 25 25 25 Eigenkapitalquote 24,8% 35,2% 34,6% Bankverbindlichkeiten 0 0 0 Veränderung Verschuldung -290 -174 119 Verschuldungsgrad 303,2% 184,1% 188,8% Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzrentabilität -0,2% 1,0% 0,9% Return on Investment (ROI) -1,3% 7,1% 5,9% Eigenkapitalrentabilität -5,2% 20,1% 17,1% Gesamtkapitalrentabilität -1,3% 7,1% 5,9% Materialintensität 59,5% 61,5% 62,7% Rohertrag (TEUR) 2.732 2.154 2.244 EBIT (TEUR) -12 80 68 EBITDA (TEUR) 0 93 82 ROCE -2,0% 11,7% 10,2% Personal Personalintensität 31,2% 26,4% 27,3% Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 101 38 30 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 106 70 64 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 207 108 94 Frauenanteil Beschäftigte 51,2% 64,8% 68,1% Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 0 0 2 Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 0 0 0 Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 0 0 2 Frauenanteil Auszubildende 0,0 % 0,0 % 0,0% Mitarbeiter in Teilzeit - - 31 Arbeitnehmer über 55 Jahre - - 5 Altersdurchschnitt Beschäftigte 37 42 45 Personalaufwand je Beschäftigte(r) - 14 18 Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung 0,0% 0,0% 0,0% Nachhaltigkeit Bezug Ökostrom - - ja Bezug klimaneutrales Gas - - ja Dienstfahrräder für Beschäftigte - - nein Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte - - ja E-Learning-Angebote für Beschäftigte - - nein Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht - - nein * Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts. - 342 -

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