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HEAG Beteiligungsbericht

HEAG mobilo GmbH Kennzahlen* im Überblick 2013 2014 2015 Bilanz Anlagendeckungsgrad 2 105,6% 107,9% 116,7% Anlagenintensität 62,5% 60,9% 57,4% Abschreibungsquote 8,3% 9,1% 9,2% Investitionen (TEUR) 7.254 7.071 8.457 Investitionsquote 7,7% 7,9% 9,9% Liquidität 3. Grades 114,5% 117,9% 132,9% Eigenkapital (TEUR) 32.989 32.989 32.989 davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 10.752 10.752 10.752 Eigenkapitalquote 22,0% 22,5% 22,2% Bankverbindlichkeiten 29.320 27.232 31.145 Veränderung Verschuldung -859 -3.648 2.908 Verschuldungsgrad 355,4% 344,0% 351,3% Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzrentabilität -56,8% -55,3% -57,7% Return on Investment (ROI) -19,4% -20,5% -21,8% Eigenkapitalrentabilität -88,5% -91,2% -98,3% Gesamtkapitalrentabilität -16,6% -17,0% -17,1% Materialintensität 77,8% 78,3% 80,9% Rohertrag (TEUR) 8.708 8.339 7.524 EBIT (TEUR) -24.856 -24.798 -25.268 EBITDA (TEUR) -17.095 -16.701 -17.433 Kostendeckungsgrad -73,0% -75,3% -77,2% Personal Personalintensität 46,0% 42,6% 41,9% Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 340 354 371 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 66 73 77 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 406 427 448 Frauenanteil Beschäftigte 16,3% 17,1% 17,2% Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 11 12 13 Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 5 3 2 Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 16 15 15 Frauenanteil Auszubildende 31,3% 20,0% 13,3% Mitarbeiter in Teilzeit - - 39 Arbeitnehmer über 55 Jahre - - 116 Altersdurchschnitt Beschäftigte 49 48 47 Personalaufwand je Beschäftigte(r) 60 57 54 Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung 0,0% 0,0% 0,0% Frauenanteil innerhalb des Aufsichtsgremiums 13,3% 13,3% 13,3% Nachhaltigkeit Bezug Ökostrom - - ja Bezug klimaneutrales Gas - - ja Dienstfahrräder für Beschäftigte - - ja Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte - - ja E-Learning-Angebote für Beschäftigte - - ja Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht - - ja * Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts. - 305 -

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