Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Kennzahlen* im Überblick 2016 2017 vorl. 2018
Bilanz
Anlagendeckungsgrad 2 112,7% 112,7% 124,0%
Anlagenintensität 74,7% 71,6% 65,9%
Abschreibungsquote 10,6% 9,9% 10,0%
Investitionen (TEUR) 3.363 2.854 3.994
Investitionsquote 8,0% 7,0% 9,8%
Liquidität 3. Grades 158,8% 146,7% 185,9%
Eigenkapital (TEUR) 16.173 16.123 16.423
davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) 6.200 6.200 6.200
Eigenkapitalquote 28,8% 28,3% 26,5%
Bankverbindlichkeiten (TEUR) 27.693 26.471 30.628
Kreditaufnahmen (TEUR) 0 0 5.450
Veränderung Verschuldung (TEUR) -110 728 4.519
Verschuldungsgrad 247,5% 253,9% 277,9%
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzrentabilität -1,3% -1,6% -0,8%
Return on Investment (ROI) -1,2% -1,5% -0,7%
Eigenkapitalrentabilität -4,2% -5,3% -2,8%
Gesamtkapitalrentabilität 0,9% 0,4% 0,9%
Materialintensität 38,1% 38,5% 37,9%
Rohertrag (TEUR) 31.830 32.225 35.351
EBIT (TEUR) 575 402 664
EBITDA (TEUR) 4.816 4.262 4.577
ROCE 1,0% 0,5% 1,1%
Personal
Personalintensität 47,0% 48,2% 48,6%
Personalaufwand je Beschäftigte(r) (TEUR) 40 40 41
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich 389 395 405
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich 244 265 264
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe 633 660 669
Frauenanteil Beschäftigte 38,5% 40,2% 39,5%
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich 8 6 7
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich 6 5 5
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe 14 11 12
Frauenanteil Auszubildende 42,9% 45,5% 41,7%
Altersdurchschnitt Beschäftigte 46 47 47
Beschäftigte über 50 Jahre k.A. 301 346
Beschäftigte in Teilzeit k.A. 237 242
Befristet Beschäftigte 65
Tarifbindung ja
Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung 100,0% 100,0% 100,0%
Frauenanteil innerhalb des Aufsichtsgremiums 38,5% 38,5% 38,5%
Nachhaltigkeit
Bezug Ökostrom k.A. nein ja
Bezug klimaneutrales Gas k.A. nein ja
Dienstfahrräder für Beschäftigte nein nein nein
Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte ja ja ja
E-Learning-Angebote für Beschäftigte nein nein ja
Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht k.A. nein nein
* Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts
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